Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,16%
  • Ranking2094/2267
  • Fecha17/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,454900 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/07/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,16%3,16%-1,66%2,67%-19,39%
Categoría1,46%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking2094/2267605/22551900/22121320/21561939/2069
Quintil52545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,47%-0,24%0,41%3,24%-18,24%
Categoría0,33%0,93%2,91%7,20%-2,92%
Ranking2148/22661649/22731740/22601571/21751758/2000
Quintil54445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1649/2268

Quintil: 4

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 991/2268

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G957

Fecha de constitución: 06/05/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD