Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,33%
  • Ranking2520/2807
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,921900 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,33%2,67%-19,39%-1,04%·
Categoría2,74%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2520/28071636/27022402/25691704/2315-
Quintil5454-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,59%-0,92%3,55%-17,77%·
Categoría1,08%1,25%6,90%-4,27%-4,62%
Ranking2682/28642491/28352392/28022333/2518
Quintil5555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 1734/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 7,12%

Ranking: 554/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1G957

Fecha de constitución: 06/05/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD