Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I JPY HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,07%
  • Ranking1908/2267
  • Fecha16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 59,530687 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,07%-5,99%-5,27%-7,29%-23,63%
Categoría1,45%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1908/22671781/22552068/22122139/21562055/2069
Quintil54555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,71%1,34%-4,30%-9,63%-37,58%
Categoría0,21%1,18%2,95%7,15%-2,93%
Ranking1773/22661039/22732234/22602106/21751987/2000
Quintil43555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 2243/2268

Quintil: 5

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 728/2268

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GT52

Fecha de constitución: 22/03/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD