Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I JPY HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,03%
  • Ranking148/2817
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 60,797969 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,03%-5,99%-5,27%-7,29%-23,63%
Categoría0,46%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking148/28172219/27972561/27132592/26132473/2490
Quintil14555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,47%-2,18%-4,73%-17,36%-37,08%
Categoría0,51%0,47%1,03%4,65%-1,77%
Ranking2648/28172745/28152051/27982571/26122256/2276
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 2228/2801

Quintil: 4

Volatilidad: 6,98%

Ranking: 844/2801

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GT52

Fecha de constitución: 22/03/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD