Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I JPY HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,24%
  • Ranking1672/2830
  • Fecha10/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 62,578780 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/10/2025

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,24%-5,27%-7,29%-23,63%-1,62%
Categoría0,78%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1672/28302594/27462622/26442503/25201799/2286
Quintil35554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,32%-0,22%-3,81%-10,58%-33,53%
Categoría0,18%1,47%0,90%4,71%-1,74%
Ranking2735/28432653/28442425/27982437/26032196/2224
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 2619/2791

Quintil: 5

Volatilidad: 10,77%

Ranking: 82/2791

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GT52

Fecha de constitución: 22/03/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD