NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I JPY HEDGED
- % 20251,51%
- Ranking764/2819
- Fecha05/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 64,976728 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,51% | -5,27% | -7,29% | -23,63% |
| Categoría | -0,19% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 764/2819 | 2583/2735 | 2608/2630 | 2491/2508 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,00% | -1,57% | 5,92% | -18,75% |
| Categoría | 0,79% | -0,85% | 2,48% | -0,90% |
| Ranking | 197/2833 | 1639/2827 | 360/2761 | 2463/2548 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 271/2761
Quintil: 1
Volatilidad: 12,61%
Ranking: 30/2761
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GT52
Fecha de constitución: 22/03/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
