NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I JPY HEDGED
- % 2026-0,33%
- Ranking1907/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 59,977729 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,33% | -5,99% | -5,27% | -7,29% |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1907/2923 | 2162/2733 | 2391/2541 | 2373/2394 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,60% | 0,27% | -5,12% | -8,05% |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% |
| Ranking | 1054/3004 | 1920/2976 | 2798/2841 | 2399/2480 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 2799/2851
Quintil: 5
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 863/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GT52
Fecha de constitución: 22/03/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
