NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I JPY HEDGED
- % 20261,76%
- Ranking1201/2898
- Fecha02/11/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 61,237961 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,76% | -5,99% | -5,27% | -7,29% |
| Categoría | 1,59% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1201/2898 | 2124/2683 | 2332/2484 | 2321/2341 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,32% | 2,10% | -1,55% | -1,62% |
| Categoría | 0,97% | 0,35% | 1,04% | 9,56% |
| Ranking | 2424/2987 | 542/2981 | 1873/2867 | 2102/2457 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1699/2870
Quintil: 3
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 715/2870
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GT52
Fecha de constitución: 22/03/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
