NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I JPY HEDGED

  • % 2024-3,61%
  • Ranking2664/2808
  • Fecha22/11/2024

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 65,136553 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,61%-7,29%-23,63%-1,62%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%
Ranking2664/28082679/27032551/25701817/2316
Quintil5554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,37%0,04%4,12%-32,45%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%
Ranking1532/28652189/28362259/28032498/2515
Quintil3455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 2536/2788

Quintil: 5

Volatilidad: 13,24%

Ranking: 52/2788

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GT52

Fecha de constitución: 22/03/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD