Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,88%
  • Ranking273/2925
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 170,623387 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,88%4,67%9,24%10,55%-20,80%
Categoría1,10%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking273/2925471/2732631/2534193/23892159/2238
Quintil11215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,53%1,78%5,98%24,94%6,48%
Categoría-0,07%0,43%1,89%7,82%-2,52%
Ranking765/3007223/2981228/2850166/2475664/2167
Quintil21112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 185/2846

Quintil: 1

Volatilidad: 4,59%

Ranking: 1386/2846

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GV74

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD