Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20248,75%
- Ranking641/2808
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 156,218136 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 8,75% | 10,55% | -20,80% | 8,52% | 4,70% |
Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
Ranking | 641/2808 | 149/2703 | 2468/2570 | 305/2316 | 357/2042 |
Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,52% | 2,25% | 14,04% | -4,66% | 11,25% |
Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% | -4,47% |
Ranking | 2498/2865 | 1259/2836 | 286/2803 | 1450/2515 | 432/2003 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 78/2788
Quintil: 1
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 812/2788
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GV74
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD