Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID JPY HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-4,12%
  • Ranking2226/2267
  • Fecha21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 45,547562 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,12%-10,31%-9,37%-10,96%-25,33%
Categoría1,42%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking2226/22672173/22552146/22122153/21562062/2069
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,50%-0,16%-8,87%-19,81%-48,48%
Categoría0,01%0,93%2,78%7,10%-2,95%
Ranking2229/22661507/22732256/22602170/21751996/2000
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,76%

Ranking: 2259/2268

Quintil: 5

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 871/2268

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H922

Fecha de constitución: 27/06/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD