Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID JPY HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-10,20%
- Ranking2790/2827
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 52,479384 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -10,20% | -10,96% | -25,33% | -3,65% | 3,57% |
Categoría | 0,74% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 2790/2827 | 2720/2727 | 2581/2592 | 2127/2338 | 528/2060 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -6,04% | -2,94% | -2,13% | -39,45% | -40,44% |
Categoría | -2,03% | -0,49% | 6,11% | -5,05% | -6,20% |
Ranking | 2787/2863 | 2758/2855 | 2750/2807 | 2506/2512 | 1961/1990 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 2774/2813
Quintil: 5
Volatilidad: 14,00%
Ranking: 47/2813
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1H922
Fecha de constitución: 27/06/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD