Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID JPY HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-8,75%
  • Ranking2764/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 53,326309 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-8,75%-10,96%-25,33%-3,65%3,57%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2764/28072695/27022560/25692106/2315521/2041
Quintil55552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,34%-2,33%-1,77%-40,17%-39,22%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking2647/28632673/28352733/28022508/25141974/2002
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 2749/2787

Quintil: 5

Volatilidad: 14,00%

Ranking: 41/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1H922

Fecha de constitución: 27/06/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD