Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EQUILIBRIUM SH-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,13%
- Ranking1315/2082
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,759000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.976,49
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,13% | 1,44% | 5,58% | -21,42% | 0,33% |
| Categoría | 4,87% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1315/2082 | 1737/1988 | 1135/1945 | 1719/1849 | 1612/1723 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,74% | 1,11% | 2,04% | 10,57% | -11,48% |
| Categoría | 2,23% | 4,21% | 6,11% | 16,96% | 18,34% |
| Ranking | 1779/2125 | 1930/2125 | 1429/2041 | 1405/1923 | 1585/1670 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1464/2049
Quintil: 4
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 1987/2049
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88M73
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
