Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EQUILIBRIUM SH-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,99%
- Ranking1909/2084
- Fecha16/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,628000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.366,60
Fecha: 16/03/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,99% | 2,45% | 1,44% | 5,58% | -21,42% |
| Categoría | 0,49% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 1909/2084 | 1293/2037 | 1703/1943 | 1097/1894 | 1680/1803 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,80% | -1,59% | 2,16% | 7,59% | -14,38% |
| Categoría | -1,29% | 1,44% | 7,84% | 21,42% | 11,57% |
| Ranking | 1439/2090 | 1930/2082 | 1693/2050 | 1602/1893 | 1579/1679 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1393/2066
Quintil: 4
Volatilidad: 2,35%
Ranking: 2006/2064
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88M73
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
