Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,78%
  • Ranking1899/2703
  • Fecha16/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 24,276200 EUR

Patrimonio (miles de euros):983.555,15

Fecha: 16/10/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,78%20,14%11,85%-3,39%31,48%
Categoría4,26%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking1899/2703868/25851655/2501147/2352422/2145
Quintil42411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,21%2,60%-0,33%37,92%76,70%
Categoría2,01%5,31%7,47%49,31%72,33%
Ranking456/27571977/27581954/26571261/2466406/2086
Quintil14431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 2090/2666

Quintil: 4

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 2357/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPNZ31

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR