Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,66%
  • Ranking904/2777
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 24,907500 EUR

Patrimonio (miles de euros):796.157,80

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,66%-1,79%20,14%11,85%-3,39%
Categoría2,44%7,14%21,35%16,63%-13,47%
Ranking904/27772156/2720884/26191677/2537149/2378
Quintil24241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,43%0,19%12,44%32,75%56,96%
Categoría2,66%-0,55%25,34%47,86%52,95%
Ranking2328/27311096/27782156/27501346/2520453/2203
Quintil52432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 2214/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 824/2782

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPNZ31

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR