Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,66%
  • Ranking1151/2737
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 26,591200 EUR

Patrimonio (miles de euros):534.411,57

Fecha: 14/07/2026

1 día: -0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,66%-1,79%20,14%11,85%-3,39%
Categoría11,67%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking1151/27372158/2690889/25811671/2497154/2348
Quintil35241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,41%7,35%12,66%38,43%57,04%
Categoría2,32%9,52%21,04%54,25%59,57%
Ranking1209/27451508/27421727/27291305/2496614/2237
Quintil33432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 1885/2774

Quintil: 4

Volatilidad: 11,99%

Ranking: 1352/2774

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPNZ31

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR