Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,07%
  • Ranking1110/3328
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 27,891300 EUR

Patrimonio (miles de euros):557.732,25

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo16,07%-1,79%20,14%11,85%-3,39%
Categoría15,46%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1110/33282532/3107997/28491820/2681167/2483
Quintil25241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,60%4,07%15,01%42,59%63,69%
Categoría3,14%3,64%18,17%59,08%62,68%
Ranking829/34471231/34311565/32781607/2803588/2413
Quintil22332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 1843/3280

Quintil: 3

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 1340/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPNZ31

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR