GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,09%
• Ranking 1283/3347
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 26,694700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 549.363,34

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,09%	-1,79%	20,14%	11,85%	-3,39%
Categoría	11,32%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1283/3347	2542/3123	997/2875	1823/2706	168/2507
Quintil	2	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,06%	2,62%	12,29%	34,30%	56,79%
Categoría	-2,79%	1,03%	16,09%	50,09%	55,35%
Ranking	1637/3453	651/3417	1662/3285	1562/2743	578/2429
Quintil	3	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 1657/3297

Quintil: 3

Volatilidad: 12,19%

Ranking: 1522/3296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPNZ31

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR