Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR DIS
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,87%
- Ranking2102/2703
- Fecha20/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 18,780200 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.674,77
Fecha: 20/10/2025
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | -1,87% | 17,80% | 9,47% | -5,64% | 28,11% |
Categoría | 5,10% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
Ranking | 2102/2703 | 1134/2585 | 1961/2501 | 207/2352 | 782/2145 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 3,45% | 2,85% | -2,22% | 30,59% | 62,59% |
Categoría | 1,75% | 5,66% | 7,49% | 49,32% | 75,81% |
Ranking | 191/2759 | 1903/2758 | 2193/2658 | 1672/2468 | 788/2086 |
Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 2309/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 10,58%
Ranking: 2406/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVYPP024
Fecha de constitución: 11/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR