Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,87%
  • Ranking2102/2703
  • Fecha20/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 18,780200 EUR

Patrimonio (miles de euros):144.674,77

Fecha: 20/10/2025

1 día: 0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,87%17,80%9,47%-5,64%28,11%
Categoría5,10%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking2102/27031134/25851961/2501207/2352782/2145
Quintil43412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,45%2,85%-2,22%30,59%62,59%
Categoría1,75%5,66%7,49%49,32%75,81%
Ranking191/27591903/27582193/26581672/2468788/2086
Quintil14542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 2309/2666

Quintil: 5

Volatilidad: 10,58%

Ranking: 2406/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPP024

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR