Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,35%
  • Ranking1644/2737
  • Fecha15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 19,953800 EUR

Patrimonio (miles de euros):117.868,64

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,35%-3,77%17,80%9,47%-5,64%
Categoría11,83%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking1644/27372350/26901148/25811965/2497229/2348
Quintil45341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,97%5,89%10,71%30,21%41,51%
Categoría1,40%9,21%21,36%54,46%60,40%
Ranking1621/27451849/27421935/27291674/24961030/2237
Quintil34443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 2089/2774

Quintil: 4

Volatilidad: 11,89%

Ranking: 1393/2774

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPP024

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR