Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,63%
  • Ranking1274/3328
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 21,111100 EUR

Patrimonio (miles de euros):112.598,66

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo14,63%-3,77%17,80%9,47%-5,64%
Categoría14,69%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1274/33282747/31071302/28492128/2681248/2483
Quintil25341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,98%5,85%13,68%35,28%46,50%
Categoría2,63%2,59%17,52%58,04%59,73%
Ranking509/3449310/34311767/32782003/2803982/2413
Quintil11343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 2188/3280

Quintil: 4

Volatilidad: 12,36%

Ranking: 1494/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPP024

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR