GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,55%
• Ranking 1185/2738
• Fecha 24/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 20,176000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 111.900,98

Fecha: 24/07/2026

1 día: 0,82%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,55%	-3,77%	17,80%	9,47%	-5,64%
Categoría	10,48%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	1185/2738	2352/2692	1148/2582	1966/2498	229/2349
Quintil	3	5	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,14%	4,36%	10,60%	28,49%	41,79%
Categoría	0,17%	6,34%	18,35%	50,50%	57,05%
Ranking	604/2750	1468/2743	1647/2730	1608/2500	946/2239
Quintil	2	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 2091/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 11,89%

Ranking: 1394/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPP024

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR