GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND Y EUR DIS

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 17,67%
• Ranking 150/625
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo persigue la revalorización del capital invertido en un periodo de varios años y la distribución de su rendimiento entre los inversores. Para lograr su objetivo, el fondo invierte en acciones de un abanico de empresas de todo el mundo de las que se espera que generen una rentabilidad superior a la media.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,116700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 148.914,20

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	17,67%	9,47%	-5,64%	28,11%	-0,20%
Categoría	15,74%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	150/625	401/613	246/579	184/538	166/496
Quintil	2	4	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,10%	8,05%	22,96%	26,74%	58,45%
Categoría	0,54%	7,25%	22,05%	20,19%	49,16%
Ranking	229/635	166/631	210/625	117/576	137/491
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,73%

Ranking: 255/626

Quintil: 3

Volatilidad: 5,41%

Ranking: 553/626

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVYPP024

Fecha de constitución: 11/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días)

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR