Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,83%
- Ranking104/116
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 195,222572 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 11,83% | 20,54% | 13,26% | 20,90% | -3,10% |
| Categoría | 23,83% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 104/116 | 58/115 | 65/114 | 52/110 | 62/109 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,71% | 6,85% | 29,10% | 66,83% | 85,89% |
| Categoría | 6,15% | 10,53% | 48,47% | 89,92% | 119,23% |
| Ranking | 106/116 | 102/116 | 104/116 | 80/113 | 77/110 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 100/116
Quintil: 5
Volatilidad: 16,07%
Ranking: 77/116
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TP23
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: JPY
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
