Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,57%
- Ranking20/110
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 152,889112 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 5,57% | 13,26% | 20,90% | -3,10% | 16,78% |
| Categoría | 3,46% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 20/110 | 63/110 | 50/107 | 61/107 | 40/104 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -0,22% | -0,90% | 8,66% | 49,56% | 84,19% |
| Categoría | 0,09% | 0,47% | 6,15% | 49,43% | 79,45% |
| Ranking | 64/110 | 46/110 | 30/110 | 50/107 | 47/104 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 37/110
Quintil: 2
Volatilidad: 12,82%
Ranking: 17/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TP23
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: JPY
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
