Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,03%
- Ranking43/110
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 178,098835 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,03% | 20,54% | 13,26% | 20,90% | -3,10% |
| Categoría | 2,77% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 43/110 | 53/110 | 63/110 | 50/107 | 61/107 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 1,52% | 3,52% | 21,45% | 68,96% | 83,81% |
| Categoría | 3,29% | 8,93% | 27,30% | 78,58% | 93,32% |
| Ranking | 93/110 | 88/110 | 58/110 | 57/107 | 47/104 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 53/110
Quintil: 3
Volatilidad: 9,60%
Ranking: 41/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TP23
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: JPY
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
