Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R JPY

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,10%
  • Ranking59/118
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,046646 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo11,10%20,90%-3,10%16,78%-4,22%
Categoría11,44%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking59/11852/11863/11841/11542/115
Quintil33322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-0,38%-0,16%16,31%26,02%46,15%
Categoría0,73%1,65%14,42%29,39%48,00%
Ranking116/121110/11854/11856/11955/118
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 65/118

Quintil: 3

Volatilidad: 11,50%

Ranking: 47/118

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38TP23

Fecha de constitución: 20/10/2015

Divisa: JPY

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD