Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,37%
- Ranking95/116
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 358,572900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 13,37% | 36,29% | 22,69% | 38,31% | 3,44% |
| Categoría | 23,83% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 95/116 | 7/115 | 30/114 | 6/110 | 26/109 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,74% | 6,33% | 40,88% | 111,53% | 180,50% |
| Categoría | 6,15% | 10,53% | 48,47% | 89,92% | 119,23% |
| Ranking | 103/116 | 109/116 | 74/116 | 31/113 | 34/110 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,86%
Ranking: 67/116
Quintil: 3
Volatilidad: 17,28%
Ranking: 47/116
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TT60
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
