Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,96%
- Ranking125/129
- Fecha28/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 347,811500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/10/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 9,96% | 36,29% | 22,69% | 38,31% | 3,44% |
| Categoría | 23,76% | 23,77% | 15,72% | 20,73% | -1,67% |
| Ranking | 125/129 | 7/124 | 31/115 | 4/103 | 25/102 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -2,29% | -0,33% | 14,43% | 98,21% | 161,62% |
| Categoría | -2,10% | 3,34% | 29,62% | 86,29% | 111,24% |
| Ranking | 117/137 | 122/137 | 106/129 | 35/114 | 34/103 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,95%
Ranking: 101/129
Quintil: 4
Volatilidad: 18,18%
Ranking: 60/129
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TT60
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
