Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,48%
- Ranking134/137
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,305601 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 9,48% | 19,16% | 11,80% | 18,76% | -4,50% |
| Categoría | 22,95% | 23,70% | 15,52% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 134/137 | 87/132 | 97/123 | 68/111 | 76/110 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 0,78% | -0,55% | 15,48% | 58,31% | 74,10% |
| Categoría | 1,55% | 2,22% | 34,20% | 85,17% | 117,72% |
| Ranking | 77/145 | 112/145 | 131/137 | 104/116 | 91/111 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 134/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,51%
Ranking: 94/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TZ21
Fecha de constitución: 11/01/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
