Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD JPY

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,66%
  • Ranking75/118
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,730100 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo9,66%18,76%-4,50%15,07%-5,64%
Categoría11,44%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking75/11868/11877/11857/11554/115
Quintil43433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-0,38%-0,16%14,80%20,43%35,59%
Categoría0,73%1,65%14,42%29,39%48,00%
Ranking117/121111/11873/11888/11974/118
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 71/118

Quintil: 4

Volatilidad: 11,07%

Ranking: 68/118

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38TZ21

Fecha de constitución: 11/01/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD