Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202525,78%
  • Ranking20/110
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 266,479991 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo25,78%28,35%40,92%-2,28%·
Categoría21,69%15,47%21,36%-1,56%13,28%
Ranking20/11026/1102/10760/107-
Quintil1213-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo6,27%8,73%28,67%121,07%·
Categoría7,05%7,72%25,48%68,19%100,07%
Ranking31/11041/11024/1108/107
Quintil2221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 17/110

Quintil: 1

Volatilidad: 10,10%

Ranking: 40/110

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38V677

Fecha de constitución: 21/12/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD