Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202517,58%
- Ranking21/110
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 249,103773 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 17,58% | 28,35% | 40,92% | -2,28% | · |
| Categoría | 13,69% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 21/110 | 26/110 | 2/107 | 60/107 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,65% | 10,87% | 21,88% | 122,60% | · |
| Categoría | 0,88% | 9,20% | 16,21% | 55,98% | 95,20% |
| Ranking | 16/110 | 49/110 | 33/110 | 2/107 | |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 37/110
Quintil: 2
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 65/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V677
Fecha de constitución: 21/12/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
