Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,77%
- Ranking18/110
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 224,085530 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 5,77% | 28,35% | 40,92% | -2,28% | · |
| Categoría | 3,46% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 18/110 | 26/110 | 2/107 | 60/107 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 3,03% | 1,73% | 8,05% | 90,77% | · |
| Categoría | 0,09% | 0,47% | 6,15% | 49,43% | 79,45% |
| Ranking | 16/110 | 19/110 | 55/110 | 5/107 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 62/110
Quintil: 3
Volatilidad: 10,44%
Ranking: 68/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V677
Fecha de constitución: 21/12/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
