Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,08%
  • Ranking87/110
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 279,582019 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo1,08%30,55%28,35%40,92%-2,28%
Categoría2,77%24,06%15,47%21,36%-1,56%
Ranking87/11024/11026/1102/10760/107
Quintil42213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo2,42%6,30%33,65%141,75%·
Categoría3,29%8,93%27,30%78,58%93,32%
Ranking82/11058/11021/1106/107
Quintil4311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,28%

Ranking: 24/110

Quintil: 2

Volatilidad: 10,13%

Ranking: 21/110

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38V677

Fecha de constitución: 21/12/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD