Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,11%
- Ranking60/111
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 216,344132 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,11% | 28,35% | 40,92% | -2,28% | · |
| Categoría | 2,61% | 15,03% | 20,90% | -2,09% | 13,33% |
| Ranking | 60/111 | 26/111 | 2/108 | 60/108 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 9,45% | 0,41% | 8,15% | 81,68% | · |
| Categoría | 6,80% | 0,88% | 7,90% | 43,44% | 81,20% |
| Ranking | 4/111 | 33/111 | 63/111 | 12/108 | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 75/111
Quintil: 4
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 107/111
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V677
Fecha de constitución: 21/12/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
