Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202524,71%
- Ranking15/110
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 264,212139 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
Fondo | 24,71% | 28,35% | 40,92% | -2,28% | · |
Categoría | 17,40% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
Ranking | 15/110 | 26/110 | 2/107 | 60/107 | - |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
Fondo | 6,97% | 17,43% | 28,42% | 126,76% | · |
Categoría | 2,50% | 13,27% | 20,03% | 62,49% | 97,90% |
Ranking | 14/110 | 18/110 | 19/110 | 2/107 | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 37/110
Quintil: 2
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 65/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V677
Fecha de constitución: 21/12/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD