Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202423,42%
  • Ranking18/118
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 203,720317 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo23,42%40,92%-2,28%··
Categoría10,18%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking18/1182/11862/118--
Quintil113--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-0,93%3,15%26,26%67,17%62,28%
Categoría-1,29%0,54%12,98%27,93%45,94%
Ranking83/12134/11813/11830/11943/118
Quintil42122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,30%

Ranking: 6/118

Quintil: 1

Volatilidad: 12,49%

Ranking: 15/118

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BW38V677

Fecha de constitución: 21/12/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD