Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND RD GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,61%
- Ranking107/110
- Fecha03/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 289,350809 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/03/2026
1 día: -5,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 4,61% | 30,55% | 28,35% | 40,92% | -2,28% |
| Categoría | 10,52% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 107/110 | 24/110 | 26/110 | 2/107 | 60/107 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -0,74% | 8,28% | 33,85% | 136,04% | · |
| Categoría | 4,26% | 12,95% | 34,17% | 82,62% | 100,04% |
| Ranking | 107/110 | 89/110 | 39/110 | 10/109 | |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,20%
Ranking: 34/110
Quintil: 2
Volatilidad: 10,74%
Ranking: 77/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38V677
Fecha de constitución: 21/12/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
