Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND BH USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202633,79%
- Ranking6/718
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 27,536036 EUR
Patrimonio (miles de euros):887,41
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 33,79% | 9,55% | 22,07% | 19,45% | -12,93% |
| Categoría | 20,20% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 6/718 | 391/691 | 164/655 | 200/607 | 317/581 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,79% | 7,87% | 41,30% | 84,75% | 99,42% |
| Categoría | 2,18% | 3,48% | 28,09% | 75,35% | 90,36% |
| Ranking | 137/726 | 96/725 | 52/700 | 131/611 | 172/570 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,09%
Ranking: 72/704
Quintil: 1
Volatilidad: 20,91%
Ranking: 102/704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BXDZF966
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
