Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND BH USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202632,80%
- Ranking8/717
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 27,332235 EUR
Patrimonio (miles de euros):880,84
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 32,80% | 9,55% | 22,07% | 19,45% | -12,93% |
| Categoría | 21,82% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 8/717 | 390/690 | 163/654 | 199/606 | 316/580 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,71% | 4,28% | 37,70% | 72,57% | 81,89% |
| Categoría | -2,19% | 2,52% | 27,09% | 65,40% | 77,34% |
| Ranking | 432/725 | 254/724 | 43/705 | 130/611 | 175/570 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,22%
Ranking: 54/705
Quintil: 1
Volatilidad: 21,04%
Ranking: 93/702
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BXDZF966
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
