Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND BH USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,10%
- Ranking6/726
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 26,571702 EUR
Patrimonio (miles de euros):856,33
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 29,10% | 9,55% | 22,07% | 19,45% | -12,93% |
| Categoría | 18,09% | 12,42% | 21,29% | 27,09% | -12,01% |
| Ranking | 6/726 | 393/700 | 164/664 | 200/615 | 324/589 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,30% | 16,73% | 41,31% | 72,34% | 94,66% |
| Categoría | -1,66% | 7,28% | 30,85% | 66,80% | 91,11% |
| Ranking | 372/733 | 1/733 | 69/708 | 149/632 | 154/563 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,09%
Ranking: 67/713
Quintil: 1
Volatilidad: 20,91%
Ranking: 104/713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BXDZF966
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
