Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND B USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202628,30%
- Ranking36/718
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 17,303197 EUR
Patrimonio (miles de euros):164,92
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 28,30% | 6,56% | 5,66% | 5,86% | -25,69% |
| Categoría | 20,20% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 36/718 | 544/691 | 619/655 | 572/607 | 548/581 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,64% | 7,29% | 26,84% | 50,60% | 16,57% |
| Categoría | 2,18% | 3,48% | 28,09% | 75,35% | 90,36% |
| Ranking | 2/726 | 118/725 | 333/700 | 443/611 | 529/570 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 334/704
Quintil: 3
Volatilidad: 22,05%
Ranking: 61/704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BY7S4358
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
