Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND B USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202630,33%
- Ranking29/717
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 17,577360 EUR
Patrimonio (miles de euros):167,47
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 30,33% | 6,56% | 5,66% | 5,86% | -25,69% |
| Categoría | 21,82% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 29/717 | 543/690 | 618/654 | 571/606 | 547/580 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,42% | 7,08% | 26,32% | 46,18% | 8,04% |
| Categoría | -2,19% | 2,52% | 27,09% | 65,40% | 77,34% |
| Ranking | 85/725 | 98/724 | 338/705 | 421/611 | 525/570 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 332/705
Quintil: 3
Volatilidad: 21,92%
Ranking: 67/702
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BY7S4358
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
