Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND B USD ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202624,29%
- Ranking28/726
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 16,762125 EUR
Patrimonio (miles de euros):147,68
Fecha: 31/07/2026
1 día: 3,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 24,29% | 6,56% | 5,66% | 5,86% | -25,69% |
| Categoría | 18,09% | 12,42% | 21,29% | 27,09% | -12,01% |
| Ranking | 28/726 | 551/700 | 627/664 | 580/615 | 556/589 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,96% | 16,48% | 28,84% | 36,93% | 13,52% |
| Categoría | -1,66% | 7,28% | 30,85% | 66,80% | 91,11% |
| Ranking | 137/733 | 3/733 | 376/708 | 519/632 | 529/563 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 324/713
Quintil: 3
Volatilidad: 22,05%
Ranking: 64/713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BY7S4358
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
