Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,35%
- Ranking325/1195
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 55,263073 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.699.052,00
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,35% | 2,79% | 31,01% | 19,79% | -14,48% |
| Categoría | 2,17% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 325/1195 | 655/1165 | 340/1128 | 511/1057 | 437/1003 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,24% | -0,23% | 24,94% | 58,77% | 70,44% |
| Categoría | 2,88% | -0,54% | 24,65% | 58,78% | 70,04% |
| Ranking | 524/1182 | 389/1194 | 399/1178 | 370/1073 | 226/951 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 491/1179
Quintil: 3
Volatilidad: 11,63%
Ranking: 775/1178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYML9W36
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
