Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,56%
- Ranking531/1178
- Fecha13/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 53,345147 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.240.014,27
Fecha: 13/10/2025
1 día: 1,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,56% | 31,01% | 19,79% | -14,48% | 37,39% |
| Categoría | 1,64% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 531/1178 | 338/1141 | 518/1068 | 441/1015 | 249/937 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,46% | 7,32% | 8,07% | 52,18% | 92,35% |
| Categoría | 1,95% | 6,70% | 7,86% | 52,11% | 94,95% |
| Ranking | 195/1201 | 301/1197 | 438/1170 | 532/1044 | 254/937 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 459/1169
Quintil: 2
Volatilidad: 17,21%
Ranking: 637/1169
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYML9W36
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
