Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,23%
- Ranking425/1432
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 61,135266 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.902.574,68
Fecha: 11/09/2026
1 día: 1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,23% | 2,79% | 31,01% | 19,79% | -14,48% |
| Categoría | 12,40% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 425/1432 | 720/1305 | 389/1209 | 555/1116 | 434/1042 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,51% | 3,04% | 17,04% | 56,77% | 74,13% |
| Categoría | -1,87% | 2,47% | 16,66% | 56,09% | 76,47% |
| Ranking | 357/1491 | 652/1485 | 454/1390 | 432/1148 | 240/1012 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 552/1403
Quintil: 2
Volatilidad: 11,26%
Ranking: 948/1403
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYML9W36
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
