INVESCO S&P 500 UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,19%
• Ranking 448/1178
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del Índice S&P 500 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia es un índice de acciones cotizadas que se centra en el segmento de gran capitalización del mercado estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 54,095044 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.347.278,49

Fecha: 27/02/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,19%	2,79%	31,01%	19,79%	-14,48%
Categoría	0,73%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	448/1178	654/1164	339/1127	510/1056	437/1003
Quintil	2	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,29%	-1,00%	4,03%	53,82%	84,43%
Categoría	0,04%	0,22%	5,40%	53,93%	84,25%
Ranking	459/1178	619/1178	516/1155	420/1052	223/936
Quintil	2	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 563/1167

Quintil: 3

Volatilidad: 15,34%

Ranking: 551/1167

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYML9W36

Fecha de constitución: 20/10/2015

Divisa: USD

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD