Informe del fondo de inversión
WELLINGTON EMERGING LOCAL DEBT FUND USD N ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,40%
- Ranking903/2219
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified e invertirá principalmente en bonos denominados en las divisas locales de mercados emergentes. El Índice está formado por bonos gubernamentales de divisas nacionales a los que los inversores internacionales pueden obtener exposición. El Índice utiliza un plan de ponderación para reducir la ponderación de grandes países y redistribuir el exceso a los países con menor ponderación, con una ponderación máxima del 10% por país. El Fondo invertirá, ya sea de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias soberanas, cuasisoberanas, emisores supranacionales o corporativos a lo largo de numerosas denominaciones y países.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,720010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,40% | 2,17% | 10,55% | -3,64% | -0,88% |
| Categoría | -2,16% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 903/2219 | 1447/2176 | 380/2124 | 188/2057 | 952/1948 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,35% | 4,65% | 3,26% | 16,46% | 10,43% |
| Categoría | 0,65% | 2,76% | 2,23% | 11,03% | -1,66% |
| Ranking | 170/2221 | 248/2220 | 810/2199 | 723/2089 | 348/1894 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 874/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 1504/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYQ9V833
Fecha de constitución: 21/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
