Informe del fondo de inversión
WELLINGTON EMERGING LOCAL DEBT FUND USD N ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,78%
- Ranking47/140
- Fecha28/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified e invertirá principalmente en bonos denominados en las divisas locales de mercados emergentes. El Índice está formado por bonos gubernamentales de divisas nacionales a los que los inversores internacionales pueden obtener exposición. El Índice utiliza un plan de ponderación para reducir la ponderación de grandes países y redistribuir el exceso a los países con menor ponderación, con una ponderación máxima del 10% por país. El Fondo invertirá, ya sea de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias soberanas, cuasisoberanas, emisores supranacionales o corporativos a lo largo de numerosas denominaciones y países.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,624495 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 28/08/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,78% | 5,75% | 2,17% | 10,55% | -3,64% |
| Categoría | -0,22% | 2,68% | 0,64% | 4,21% | -12,05% |
| Ranking | 47/140 | 60/126 | 61/121 | 35/117 | 19/116 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,57% | 1,78% | 8,27% | 15,05% | 19,34% |
| Categoría | -0,71% | 0,24% | 3,17% | 6,47% | -7,47% |
| Ranking | 91/140 | 51/140 | 36/140 | 79/121 | 23/115 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 37/140
Quintil: 2
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 113/140
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYQ9V833
Fecha de constitución: 21/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
