Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I GBP HEDGED CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,20%
- Ranking195/1172
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 31,527317 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.181,05
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,20% | 30,06% | 25,40% | -22,78% | 34,58% |
| Categoría | -2,18% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 195/1172 | 396/1135 | 127/1061 | 842/1007 | 448/929 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,90% | 6,07% | 18,43% | 45,91% | 101,08% |
| Categoría | 1,83% | 3,39% | 8,96% | 31,87% | 97,30% |
| Ranking | 125/1189 | 205/1183 | 46/1156 | 68/1036 | 152/919 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 105/1156
Quintil: 1
Volatilidad: 14,61%
Ranking: 931/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYR8HP89
Fecha de constitución: 17/08/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
