Informe del fondo de inversión

JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I GBP HEDGED CAP

Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202620,50%
  • Ranking295/1439
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.

Referencia:MSCI North America

Última valoración

Valor liquidativo: 40,676744 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.802,97

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo20,50%12,64%30,06%25,40%-22,78%
Categoría18,38%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking295/1439168/1298450/1203148/1110865/1036
Quintil21215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,80%4,71%25,79%92,39%87,47%
Categoría5,15%4,50%22,10%67,16%85,07%
Ranking1126/1499643/1498174/141210/1166188/1018
Quintil43111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 138/1401

Quintil: 1

Volatilidad: 15,63%

Ranking: 193/1400

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYR8HP89

Fecha de constitución: 17/08/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP