Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I GBP HEDGED CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE)JUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202431,80%
- Ranking223/1173
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 30,371702 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.626,82
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 31,80% | 25,40% | -22,78% | 34,58% | 8,40% |
| Categoría | 28,71% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 223/1173 | 137/1108 | 874/1058 | 450/979 | 506/930 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,16% | 16,61% | 45,52% | 32,12% | 94,62% |
| Categoría | 5,31% | 13,82% | 33,79% | 39,19% | 102,90% |
| Ranking | 194/1197 | 67/1191 | 17/1151 | 462/1049 | 387/905 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,34%
Ranking: 14/1152
Quintil: 1
Volatilidad: 11,01%
Ranking: 406/1152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYR8HP89
Fecha de constitución: 17/08/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
