Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I EUR CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,14%
  • Ranking82/198
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 17,875200 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.383,07

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,14%12,02%-2,65%2,07%21,00%
Categoría1,41%11,29%-0,50%-4,06%20,93%
Ranking82/19880/203137/1999/18693/176
Quintil32413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo2,20%0,64%5,78%0,96%37,71%
Categoría1,55%0,56%6,49%-0,21%32,09%
Ranking60/19896/195112/19771/19040/161
Quintil23322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 120/203

Quintil: 3

Volatilidad: 11,33%

Ranking: 46/203

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYSJTY39

Fecha de constitución: 22/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR