Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I EUR CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202413,64%
- Ranking75/215
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 17,752800 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.383,02
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 13,64% | -2,65% | 2,07% | 21,00% | -11,85% |
| Categoría | 13,10% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
| Ranking | 75/215 | 141/211 | 9/196 | 98/186 | 98/159 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,62% | 5,21% | 21,34% | 17,78% | 22,77% |
| Categoría | 1,11% | 6,61% | 19,18% | 12,03% | 21,09% |
| Ranking | 59/216 | 110/215 | 50/215 | 28/196 | 53/158 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 86/213
Quintil: 3
Volatilidad: 7,39%
Ranking: 173/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYSJTY39
Fecha de constitución: 22/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
