Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,09%
- Ranking1875/2084
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,912000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.451,76
Fecha: 15/07/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -8,09% | 16,81% | 6,27% | -12,13% | 17,63% |
| Categoría | 0,55% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1875/2084 | 187/1991 | 1032/1947 | 963/1851 | 282/1724 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,77% | 4,79% | -1,90% | 7,76% | 18,70% |
| Categoría | 0,69% | 5,25% | 3,22% | 9,49% | 15,16% |
| Ranking | 953/2127 | 1138/2118 | 1582/2030 | 1183/1916 | 785/1651 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 1683/2036
Quintil: 5
Volatilidad: 11,09%
Ranking: 386/2036
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVXSB26
Fecha de constitución: 02/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
