Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,14%
  • Ranking454/2122
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,155000 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.514,44

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,14%6,27%-12,13%17,63%-1,94%
Categoría7,41%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking454/21221081/20881034/2003300/18711136/1732
Quintil23314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,52%2,68%15,18%5,95%21,23%
Categoría0,08%4,44%12,16%-1,13%11,58%
Ranking668/21771586/2171645/2114626/1975519/1706
Quintil24222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 419/2120

Quintil: 1

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 1555/2120

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYVXSB26

Fecha de constitución: 02/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR