Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION SH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,43%
- Ranking1966/2081
- Fecha20/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,182000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.644,31
Fecha: 20/04/2026
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,43% | 6,11% | 8,41% | 7,88% | -19,58% |
| Categoría | 2,22% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1966/2081 | 790/2039 | 899/1943 | 751/1894 | 1620/1802 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,46% | 0,09% | 11,14% | 20,54% | 3,61% |
| Categoría | 3,85% | 1,23% | 13,71% | 22,03% | 12,60% |
| Ranking | 1127/2089 | 1714/2082 | 1293/2065 | 1038/1896 | 1288/1685 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1400/2073
Quintil: 4
Volatilidad: 7,02%
Ranking: 1476/2072
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVXSJ02
Fecha de constitución: 02/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
