Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION SH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,33%
- Ranking2006/2083
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,195000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.751,03
Fecha: 27/02/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,33% | 6,11% | 8,41% | 7,88% | -19,58% |
| Categoría | 3,03% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 2006/2083 | 788/2033 | 896/1939 | 748/1890 | 1617/1799 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,27% | 4,69% | 23,17% | 6,27% |
| Categoría | 1,39% | 3,45% | 6,78% | 23,05% | 17,02% |
| Ranking | 1866/2085 | 1861/2080 | 1143/2046 | 895/1889 | 1288/1672 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1072/2054
Quintil: 3
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 1512/2049
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVXSJ02
Fecha de constitución: 02/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
