Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION SH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20249,78%
- Ranking838/2119
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,676000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.921,24
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,78% | 7,88% | -19,58% | 8,01% | 4,09% |
| Categoría | 9,05% | 6,34% | -13,56% | 9,11% | 2,24% |
| Ranking | 838/2119 | 800/2087 | 1781/1999 | 1132/1867 | 440/1728 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,06% | 1,27% | 14,86% | -4,75% | 8,95% |
| Categoría | 1,01% | 3,57% | 12,49% | -0,22% | 13,19% |
| Ranking | 1397/2183 | 1554/2168 | 729/2116 | 1429/1968 | 1044/1700 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 242/2122
Quintil: 1
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 647/2122
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYVXSJ02
Fecha de constitución: 02/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
