Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID SGD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,07%
- Ranking1907/2267
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 71,099986 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,07% | -5,55% | 5,64% | 3,55% | -7,25% |
| Categoría | 1,45% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1907/2267 | 1730/2255 | 853/2212 | 1132/2156 | 740/2069 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,74% | 0,92% | -0,89% | 7,75% | -1,69% |
| Categoría | 0,21% | 1,18% | 2,95% | 7,15% | -2,93% |
| Ranking | 1803/2266 | 1193/2273 | 1954/2260 | 1216/2175 | 1028/2000 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1855/2268
Quintil: 5
Volatilidad: 3,32%
Ranking: 1723/2268
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYYJYC06
Fecha de constitución: 06/06/2019
Divisa: SGD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
