Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID SGD
Gestora:ALGEBRIS (UK)ALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20244,12%
- Ranking1065/2827
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 74,998250 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,12% | 3,55% | -7,25% | 5,19% | -0,10% |
| Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 1065/2827 | 1420/2727 | 908/2592 | 768/2338 | 1090/2060 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,55% | 3,21% | 14,00% | 2,51% | 8,13% |
| Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% | -5,53% |
| Ranking | 1601/2863 | 172/2855 | 266/2806 | 825/2511 | 489/1989 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 452/2799
Quintil: 1
Volatilidad: 6,96%
Ranking: 545/2798
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYYJYC06
Fecha de constitución: 06/06/2019
Divisa: SGD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
