Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID SGD
Gestora:ALGEBRIS (UK)ALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20244,86%
- Ranking1114/2807
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 75,530939 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,86% | 3,55% | -7,25% | 5,19% | -0,10% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1114/2807 | 1402/2702 | 902/2569 | 759/2315 | 1081/2041 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,31% | 2,83% | 11,24% | 1,36% | 8,14% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
| Ranking | 1311/2863 | 989/2835 | 628/2802 | 892/2514 | 577/2002 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 377/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 6,69%
Ranking: 653/2787
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYYJYC06
Fecha de constitución: 06/06/2019
Divisa: SGD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
