Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID SGD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,88%
- Ranking1834/2307
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,163382 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,88% | 8,25% | 16,51% | 6,67% | 0,87% |
| Categoría | 5,33% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 1834/2307 | 542/2192 | 204/1999 | 963/1916 | 64/1798 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,29% | -1,29% | 4,97% | 38,85% | 42,05% |
| Categoría | 1,25% | 0,89% | 6,74% | 25,70% | 12,84% |
| Ranking | 2302/2384 | 1942/2380 | 1507/2280 | 357/1936 | 133/1709 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1377/2317
Quintil: 3
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 2176/2315
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYYJYP35
Fecha de constitución: 09/11/2017
Divisa: SGD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
