Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID SGD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20265,03%
- Ranking1574/2331
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,447379 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,03% | 8,25% | 16,51% | 6,67% | 0,87% |
| Categoría | 6,05% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1574/2331 | 561/2223 | 206/2037 | 973/1952 | 65/1836 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,99% | 5,63% | 7,48% | 42,48% | 51,39% |
| Categoría | 1,58% | 3,37% | 10,53% | 25,64% | 12,82% |
| Ranking | 694/2405 | 338/2387 | 1582/2310 | 280/1927 | 57/1716 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 1465/2352
Quintil: 4
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 2220/2352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYYJYP35
Fecha de constitución: 09/11/2017
Divisa: SGD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
