Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I NOK HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,31%
  • Ranking37/2827
  • Fecha24/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,005097 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 24/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,31%-1,17%0,23%-20,60%6,53%
Categoría-0,67%2,07%2,69%-9,19%1,70%
Ranking37/28272309/27382218/26342404/2515564/2280
Quintil15552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,83%4,50%6,71%-14,02%·
Categoría-2,06%-0,67%1,75%-3,97%-2,12%
Ranking7/283062/2827197/27482293/2537
Quintil1115-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 207/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 7,76%

Ranking: 320/2748

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYZ5DV99

Fecha de constitución: 03/12/2020

Divisa: NOK

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD