NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I NOK HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -1,28%
• Ranking 2378/2789
• Fecha 23/12/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,627712 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/12/2024

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,28%	0,23%	-20,60%	6,53%	·
Categoría	2,12%	2,69%	-9,21%	1,70%	-2,16%
Ranking	2378/2789	2257/2684	2451/2564	568/2310	-
Quintil	5	5	5	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,96%	-2,10%	-1,00%	-21,11%	·
Categoría	-0,60%	-0,32%	2,31%	-4,76%	-5,46%
Ranking	2604/2858	2296/2826	2368/2789	2424/2555
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 881/2786

Quintil: 2

Volatilidad: 11,21%

Ranking: 82/2786

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYZ5DV99

Fecha de constitución: 03/12/2020

Divisa: NOK

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD