Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND CHF W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20251,73%
- Ranking802/2830
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo persigue alcanzar una rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de su Patrimonio Neto (más del 50%) en mercados crediticios de todo el mundo. El resto de su patrimonio se invertirá en deuda no crediticia y títulos relacionados con la deuda (valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por Gobiernos y organismos internacionales públicos y supranacionales), divisas y activos monetarios y cuasimonetarios.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Credit TR Index (hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,175536 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.098,03
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 1,73% | -1,61% | 11,46% | · | · |
Categoría | -0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
Ranking | 802/2830 | 2363/2745 | 102/2640 | - | - |
Quintil | 2 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 1,33% | 1,66% | 5,44% | · | · |
Categoría | -0,31% | 1,34% | 1,74% | 0,36% | -4,44% |
Ranking | 81/2840 | 1060/2839 | 415/2779 | - | |
Quintil | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 541/2777
Quintil: 1
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 1247/2777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYZW5T26
Fecha de constitución: 01/10/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 CHF