Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND CHF W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,87%
- Ranking2382/2827
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo persigue alcanzar una rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo la mayoría de su Patrimonio Neto (más del 50%) en mercados crediticios de todo el mundo. El resto de su patrimonio se invertirá en deuda no crediticia y títulos relacionados con la deuda (valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por Gobiernos y organismos internacionales públicos y supranacionales), divisas y activos monetarios y cuasimonetarios.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Credit TR Index (hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,164165 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.939,78
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,87% | 11,46% | · | · | · |
Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 2382/2827 | 104/2727 | - | - | - |
Quintil | 5 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -1,31% | 2,38% | 9,77% | · | · |
Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% | -5,53% |
Ranking | 2119/2863 | 434/2855 | 787/2806 | - | |
Quintil | 4 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 378/2799
Quintil: 1
Volatilidad: 9,95%
Ranking: 163/2798
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYZW5T26
Fecha de constitución: 01/10/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 CHF