Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I USD ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,84%
- Ranking728/1167
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 25,739443 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.513,19
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,84% | 31,05% | 18,98% | -13,70% | 39,04% |
| Categoría | -4,61% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 728/1167 | 334/1133 | 591/1059 | 363/1009 | 140/935 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,30% | 12,88% | 3,23% | 38,70% | 91,07% |
| Categoría | 1,49% | 12,92% | 3,73% | 39,75% | 96,32% |
| Ranking | 704/1181 | 703/1176 | 598/1150 | 538/1037 | 290/918 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 540/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 16,71%
Ranking: 610/1150
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ01QS72
Fecha de constitución: 28/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
