Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I USD ACC
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,95%
- Ranking549/1156
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 31,292219 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.378,50
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,95% | 3,17% | 31,05% | 18,98% | -13,70% |
| Categoría | 12,53% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 549/1156 | 596/1130 | 333/1092 | 573/1032 | 361/978 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,23% | 14,53% | 22,78% | 57,93% | 76,43% |
| Categoría | 0,75% | 14,64% | 23,75% | 60,18% | 79,04% |
| Ranking | 775/1162 | 644/1161 | 423/1142 | 437/1045 | 249/937 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 433/1157
Quintil: 2
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 919/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ01QS72
Fecha de constitución: 28/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
