Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I EUR ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20250,20%
- Ranking666/1182
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 30,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):198.540,88
Fecha: 18/11/2025
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,20% | 31,41% | 19,06% | -13,38% | 37,96% |
| Categoría | 1,25% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 666/1182 | 298/1145 | 586/1072 | 338/1019 | 200/940 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,00% | 2,88% | 2,92% | 46,97% | 92,21% |
| Categoría | -0,03% | 3,42% | 2,20% | 47,80% | 90,36% |
| Ranking | 569/1213 | 499/1210 | 512/1175 | 529/1061 | 201/947 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 416/1175
Quintil: 2
Volatilidad: 17,48%
Ranking: 632/1175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ01QT89
Fecha de constitución: 28/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 EUR
