Informe del fondo de inversión

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I EUR ACC

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,35%
  • Ranking574/1439
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 35,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.635,08

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo13,35%2,91%31,41%19,06%-13,38%
Categoría13,43%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking574/1439708/1312341/1216624/1123335/1048
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,26%3,76%18,36%61,77%73,87%
Categoría2,03%2,71%18,68%61,70%74,78%
Ranking603/1498542/1492554/1394479/1153224/1017
Quintil32232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 402/1399

Quintil: 2

Volatilidad: 10,80%

Ranking: 1108/1399

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ01QT89

Fecha de constitución: 28/07/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30.000.000,00 EUR