Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I EUR ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,76%
- Ranking467/1166
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 33,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.756,54
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 7,76% | 2,91% | 31,41% | 19,06% | -13,38% |
| Categoría | 8,73% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 467/1166 | 615/1135 | 297/1099 | 572/1042 | 325/988 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,50% | 10,28% | 19,67% | 66,62% | 82,16% |
| Categoría | 6,27% | 8,99% | 20,08% | 66,62% | 81,21% |
| Ranking | 411/1168 | 340/1151 | 413/1147 | 384/1053 | 247/926 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 438/1149
Quintil: 2
Volatilidad: 11,42%
Ranking: 934/1149
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ01QT89
Fecha de constitución: 28/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 EUR
