Informe del fondo de inversión

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I EUR ACC

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202429,89%
  • Ranking401/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 29,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):398.136,45

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo29,89%19,06%-13,38%37,96%8,58%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking401/1173611/1107343/1057200/979489/930
Quintil23223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,80%11,93%36,03%35,66%105,91%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking371/1197349/1191421/1152273/1049217/906
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,35%

Ranking: 718/1151

Quintil: 4

Volatilidad: 9,64%

Ranking: 677/1151

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ01QT89

Fecha de constitución: 28/07/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30.000.000,00 EUR