Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I EUR ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202422,86%
- Ranking464/1168
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 28,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):380.711,68
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 22,86% | 19,06% | -13,38% | 37,96% | 8,58% |
| Categoría | 22,27% | 19,77% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 464/1168 | 606/1103 | 344/1053 | 195/974 | 489/925 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,70% | 6,31% | 36,61% | 34,60% | 99,86% |
| Categoría | 4,17% | 6,06% | 35,48% | 36,65% | 97,40% |
| Ranking | 590/1190 | 576/1186 | 587/1142 | 307/1043 | 231/893 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 638/1145
Quintil: 3
Volatilidad: 10,75%
Ranking: 756/1145
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ01QT89
Fecha de constitución: 28/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 EUR
